据新华社信息  去年以来，尤其是国内铁矿石期货上市后，铁矿石定价格局正悄然发生变化，国际三大矿山的价格“垄断堡垒”正出现裂痕并不断蔓延。最直观的表现，一是国内各大钢厂在铁矿石采购上的长协订单占比出现下滑，更多是直接去港口采购铁矿石现货；二是国内钢企、贸易商在议价时，不仅会照旧参考普氏指数、新加坡掉期价格，同时也会参考大商所铁矿石期货价格，且后者铁矿石期货走势相较前二者有领先意义；三是新加坡掉期市场弊端显现，产业客户回流国内进行套保。
                                                         长协矿占比萎缩
        “以前包括我们在内的大部分钢厂铁矿石订单中，长协矿占比高达70%，因为长协矿在价格上对大钢厂是有折扣的，而当时市场上的现货价格却并没有优势。同时，铁矿石的品质以及钢厂自身的高炉需求比较复杂，考虑到长协矿合作更稳定，品质也有保障，所以钢厂更愿意拿长协。但是，近几年钢材现货价格持续下跌，钢厂主业处于微利或亏损状态，出于降本考虑，钢厂也被迫调整用料结构，对铁矿石订单长协矿比重做了适当缩减，港口采购现货矿石的数量有所增加。”南京钢铁证券部投资室相关人士表示。
        去年下半年开始，我国铁矿石进口数量迅猛增加，而国内需求则持续低迷，钢厂补库不积极，随采随用，使得铁矿石价格直线下跌，国际矿价去年年初至今跌幅接近60%，贸易商几乎进口一船亏一船。为了尽快回笼资金，他们往往在铁矿石到港后便尽快抛售，因此港口现货矿价目前较长协矿价格更低，钢厂也都愿意直接前往港口采购现货矿。
        一直以来，国际市场拥有影响力的铁矿石现货指数有环球钢讯(SBB)的TSI指数、金属导报（MB）的MBIO指数与普氏能源资讯（Platts）的普氏指数，其中以普氏指数较为主流。长协矿价格便是参照普氏指数的季度、月度价格加上一定升贴水制定的，长协矿采购占比出现一定萎缩，表明港口现货市场价格正在动摇普氏指数的定价地位。
                                                     新加坡掉期风光不再
        除了普氏指数以外，新加坡交易所铁矿石掉期价格也是铁矿石定价的风向标之一。新交所的铁矿石掉期属于场外市场的衍生品工具，采用现金结算，在国内铁矿石期货上市之前，国内有一些钢铁企业、贸易商会通过这一市场进行套期保值。但这一产品存在一个致命弱点，那就是其流动性十分匮乏。
        从成交数据上看，大商所铁矿石期货上市首月即成交127.45万手，折合现货1.27亿吨，超过新加坡交易所铁矿石掉期2012年1.09亿吨的成交总量。新交所掉期运行至今，最大日成交量是5800手，即290万吨；日持仓量约5万手，即2500万吨。而大商所铁矿石期货日最大成交量是138.6万手，即1.386亿吨；日持仓量约68.6万手，即6860万吨。 
        大商所铁矿石期货正凭借其巨大的市场容量，吸引更多的产业客户，对新交所铁矿石掉期形成分流。除了流动性方面的优势之外，业内分析师指出，铁矿石期货较新加坡掉期在信用风险、价格公信力、合约设计以及结算方式方面，也有着显著优势。正是这些优势，使国内企业参与铁矿石期货套保的比例更多。
        就提高铁矿石期货的国际化程度问题，中钢协相关负责人指出，我国铁矿石对外依存度太高，去年我国从澳大利亚进口铁矿石超过4亿吨，占铁矿石进口总量51%，但谈判和议价过程中却没有话语权。如果我国铁矿石全球化的步伐能够加快，不仅能服务于国内的钢铁、矿山、贸易商，也能服务于全球的矿山和钢铁企业，那么其话语权就会大幅提升。